КазначействоУправляйте рисками с помощью умных финансовых решений

✓ Соглашение между двумя сторонами об обмене одной валюты на другую в заранее согласованную будущую дату

✓ Курс рассчитывается с использованием текущего обменного курса и корректировки на форвардные пункты на срок действия договора

✓ Заранее согласованный курс остается фиксированным в течение периода независимо от роста или снижения валютной пары

✓ Защита от неблагоприятных денежных потоков по заранее установленному курсу за счет большей определенности будущих денежных потоков

✓ До согласованной даты расчетов по договору расчеты не требуются, что помогает управлять денежными потоками

✓ Если договор больше не требуется, стоимость закрытия валютной позиции будет определяться по рыночному курсу, действующему на тот момент, и оплачивается клиентом

✓ Текущая рыночная стоимость договора будет меняться в соответствии с рынком в течение срока его действия

✓ Невозможность участвовать в благоприятных изменениях рыночной цены

✓ Номинальная сумма

✓ Валютная пара

✓ Дата расчетов

✓ Спот

✓ Форвардный курс

✓ HFM также помогает клиентам управлять валютными рисками и хеджировать потенциальные убытки, которые могут возникнуть в результате колебаний валют. Прибыль или убыток рассчитывается как разница между спот-курсом на дату оценки и курсом, согласованным на дату сделки, умноженная на номинальную сумму.

✓ Затем рассчитанная сумма переводится соответствующей стороне на дату расчетов. В дату платежа, как и в случае с валютным форвардом, вместо номинальных сумм выплачивается разница по курсу HFM.

✓ Товарные фьючерсы предоставляют инвесторам доступ к различным видам товаров, позволяя диверсифицировать портфель и снижать риски.

✓ Эти фьючерсы также предлагают спекулятивные возможности для инвесторов, стремящихся получить прибыль от изменения цен на товарных рынках, используя волатильность для потенциального дохода.

✓ Цены на товары могут быть крайне волатильными и под влиянием таких факторов, как погодные условия, геополитические события, динамика спроса и предложения и макроэкономические тенденции, могут приводить к потенциальным изменениям цен и повышению риска.

✓ Торговля товарными фьючерсами предполагает использование кредитного плеча, которое может усиливать как потенциальную прибыль, так и убытки, особенно на волатильных рынках.

✓ Договор колл/пут опциона дает покупателю право, но не обязательство, купить/продать одну валюту за другую по согласованной цене исполнения в течение или до заранее согласованного срока.

✓ На валютном рынке опционный договор определяет цену, по которой клиент может купить или продать валюту в будущую дату:

• Обе стороны договариваются о валютном курсе на конкретную будущую дату
• Денежные средства не переходят из рук в руки до будущей даты платежа
• Клиент выплачивает банку премию. Если клиент покупает Call или Put опцион, у него есть ПРАВО, но не ОБЯЗАТЕЛЬСТВО купить или продать валюту в определенную дату, указанную в договоре
• Если клиент хочет воспользоваться опционом, у банка возникает ОБЯЗАТЕЛЬСТВО купить или продать валюту

✓ Защита от неблагоприятных денежных потоков по заранее установленному валютному курсу за счет большей определенности будущих денежных потоков

✓ Отсутствие обязательства обменивать валюту, что обеспечивает полную гибкость

✓ При покупке валютного опциона уплачивается невозвратная премия

✓ Оценка рыночной стоимости договора может быть положительной или отрицательной в течение всего срока действия договора в зависимости от изменений рынка

✓ Номинальная сумма

✓ Валютная пара

✓ Дата расчетов

✓ Спот

✓ Цена исполнения

✓ Валютный своп — это договор покупки одной валюты и продажи другой путем обмена определенных сумм в двух валютах на две разные даты.

✓ Разница курсов между ближней и дальней датами называется своп-пунктами.

✓ Валютный своп подходит клиентам, которые хотят структурировать денежные потоки и будущие денежные потоки в валютах, значительно отличающихся от валют, которыми они владеют.

✓ Может использоваться для покрытия временного дефицита денежных средств в одной валюте за счет другой валюты.

✓ Может использоваться для снижения колебаний стоимости активов или обязательств, выраженных не в базовых валютах.

✓ Одновременное предоставление спот- и форвардного курсов помогает хеджированию и повышает определенность будущих денежных потоков.

✓ Если договор больше не требуется, стоимость его прекращения будет определяться по рыночному курсу, действующему на тот момент, и оплачивается клиентом

✓ Рыночная цена договора будет меняться в соответствии с рынком в течение срока его действия

✓ Невозможность участвовать в благоприятных изменениях рыночной цены